🏦 Conciliação bancária
Mande o extrato OFX do banco. O site cruza cada entrada com as baixas do Contas a receber (valor + data, até 3 dias de diferença) e mostra o que bate, o que entrou no banco sem baixa e o que foi baixado sem entrar no banco.
A conciliação é do Contas a receber (gerenciar), Financeiro ou ADM. Entrar
1. Enviar extrato (OFX)
No internet banking: Extrato → Exportar → OFX (Money/Quicken). Pode mandar o mesmo período de novo: o que já estava não duplica.
2. Conferir
❓ Entrou no banco e não tem baixa
| Data | Valor | Descrição no banco | Fatura sugerida |
|---|
⚠ Baixado no site e não entrou neste banco
| Data da baixa | Valor | Fatura(s) | Cliente | Quem baixou |
|---|
✓ Conferidos
| Data | Valor | Banco | Fatura(s) | Quem baixou |
|---|